国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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