金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出(chū)，现就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资(zī)者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场准入备案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开(kāi)通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境(jìng)外(wài)投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人民银(yín)行认(rèn)可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外(wài)结(jié)算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就(jiù)“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合作原(yuán)则和(hé)具体安排(pái)达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清(qīng)算会(huì)员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资(zī)者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备。

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