国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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