金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北(běi)向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的(de)协同发(fā)展，构(gòu)建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线(suàn)有限公司（以下简称场外结(jié)算公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。自(zì)联(lián)合(hé)公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交易及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排和(hé)联(lián)络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市(shì)场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护(hù)投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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