国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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