金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则(zé)重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪(hù)市金(jīn)融业专题座谈会”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务(wù)中(zhōng)国式(shì)现代(dài)化中(zhōng)促进金(jīn)融(róng)业(yè)估(gū)值提升和高质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市(shì)场(chǎng)纷(fēn)纷认为(wèi)这(zhè)是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等(děng)都有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付(fù)能力相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值和(hé)交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很大但是(shì)区间(jiān)回(huí)报不明显的(de)阶(jiē)段(duàn)，表现出(chū)典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发(fā)继(jì)续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平(píng)仍有(yǒu)较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机(jī)构(gòu)持(chí)仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢(huī)复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是过(guò)高的经(jīng)济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低(dī)了市(shì)场定价的(de)有(yǒu)效性，但也提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在(zài)回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方(fāng)更加激进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出(chū)现(xiàn)短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估的(de)龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易(yì)日(rì)内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着(zhe)资(zī)金已迫不(bù)及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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