国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(c复活的作者是谁，复活的作者是谁hē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股复活的作者是谁，复活的作者是谁(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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