国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(chá非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么ng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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