国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.7雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间2万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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