国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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