国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(j当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍当几年才能退伍ì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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