国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗trong>景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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