金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三(sān)召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和(hé)高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是(shì)“中特估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股等(děng)都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的(de)集(jí)体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的(de)近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快过(guò)多，股(gǔ)息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企(qǐ)投(tóu)资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对(duì)偏空。中(zhōng)信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中旬以(yǐ)来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大但是区间回(huí)报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈特(tè)征已演绎(yì)到极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特(tè)估的龙头(tóu)股在当前位置(zhì)对他(tā)而(ér)言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角度而言(yán)许(xǔ)多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一只中(zhōng)特(tè)估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从(cóng)股票市(shì)场交(jiāo)易(yì)的直(zhí)观判断，这(zhè)代表(biǎo)着(zhe)资金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.7平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么5倍，成为今(jīn)年全(quán)市场(chǎng)规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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