公募基金(jīn)一季报(bào)募集(jí)披露。张(zhāng)坤以超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为(wèi)主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集(jí)披(pī)露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权(quán)益类基(jī)金(jīn)“公募一(yī)哥”。一(yī)季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓中国海洋(yáng)石油、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易(yì)所、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)刘(liú)彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团(tuán)，减持中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达(dá)优质企业三年持有、易方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿(yì)元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规(guī)模超越葛兰，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的(de)权益资(zī)产(chǎn)仓位均超过(guò)了92％。一(yī)季度张坤所持基金股票仓(cāng)位基本稳定(dìng)，对(duì)结构进(jìn)行了(le)调整(zhěng)，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季度(dù)均实现了正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方达蓝(lán)筹精选在一季度末的(de)基金规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国(guó)海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十(shí)大重仓(cāng)股。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看，易方达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度还减持(chí)了(le)香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出(chū)，个股方面，仍(réng)然(rán)持有商业(yè)模式(shì)出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司(sī)。基本面价(jià)值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)用很长(zhǎng)一(yī)段时间(jiān)来充分观察(chá)公司(sī)的发展，等到(dào)它们用事实证明自己的成功(gōng)和巨大的成长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面价值投资的优势(shì)之一(yī)在(zài)于可积(jī)累(lèi)性(xìng)。如果只是针(zhēn)对某一次投资(zī)，积累的重要性(xìng)可能并不(bù)显(xiǎn)著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合回报(bào)作为终级目(mù)标，可积累性加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国就是这一(yī)目标的(de)最重(zhòng)要(yào)保障，选择一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻(xún)找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模最大的(de)基金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团、加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一(yī)季(jì)报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美(měi)国紧缩后(hòu)通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏观背(bèi)景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是居民和中小企(qǐ)业，需要(yào)时间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步正(zhèng)常化(huà)，居(jū)民消费信心回升、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年(nián)大概(gài)率超(chāo)预(yù)期回升。就近期公布(bù)的社融和地产数据分析(xī)，二季(jì)度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望(wàng)进入上(shàng)行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨的(de)路上。除了继(jì)续关注整个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外(wài)，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微观企业层面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到(dào)很多公司在过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我(wǒ)们(men)对(duì)全年(nián)股票市(shì)场(chǎng)有信心(xīn)，未来(lái)将(jiāng)继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更(gèng)多在顺周期行(xíng)业中寻找投资(zī)机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全(quán)合润(rùn)基(jī)金管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合(hé)润(rùn)一季(jì)度(dù)末保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重仓股分(fēn)别为(wèi)三安光电、海康威视(shì)、海尔(ěr)智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份(fèn)、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持仓变动情况来(lái)看(kàn)，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶(jīng)晨(chén)股份，使这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友(yǒu)股份(fèn)等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年(nián)一(yī)季度(dù)疫(yì)情对经济的影(yǐng)响(xiǎng)基本消除，整体(tǐ)经(jīng)济(jì)逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随(suí)着中(zhōng)国的稳增长政策落(luò)实与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推(tuī)动资本市场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危机，但各国(guó)政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施，接管相关银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱(ruò)，一(yī)季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头(tóu)的(de)‘中特估’、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏(xì)、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨(zhǎng)。该(gāi)基金报告期(qī)内对(duì)人工智能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和(hé)软件公司(sī)进(jìn)行精选和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司(sī)长期(qī)成长价(jià)值(zhí)，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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