昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务(wù)上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士(shì)和另一(yī)名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会是(shì)一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包(bāo)含几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)的最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等(děng)类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而(ér)是平(píng)衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规模(mó)通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业(yè)务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人(rén)们预(yù)期(qī)。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创(chuàng)下近(jìn)半(bàn)年或(huò)半(bàn)年多(duō)以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着(zhe)截止日(rì)期(qī)临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联(lián)储(chǔ)5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概(gài)率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强(qiáng)对(duì)于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压(yā)力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布(bù)的社融(róng)和固定资产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无(wú)利多因素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也(yě)已临近淡季(jì)，在需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下游需求恢(huī)复距(jù)离(know过去分词是什么写，know过去分词是什么词lí)此(cǐ)前(qián)预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而(ér)在(zài)市场供需阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出(chū)现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢(gāng)材市(shì)场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度(dù)以来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继(jì)续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对重要的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半(bàn)年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价(jknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词ià)格(gé)底部(bù)的(de)确立需要黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还在持续(xù)，价格还(hái)未(wèi)真(zhēn)正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动(dònknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词g)，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大(dà)幅下(xià)探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段反弹。

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