国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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