金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎ单反可以带上飞机吗ng)与内(nèi)地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品，报(bào)价、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则(zé)和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两(liǎng)地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结(jié)算公司为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备(bèi)。

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