昨夜，据路透社最(zuì)新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在(zài)可自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一(yī)份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是一(yī)份包含几个关(guān)键数(shù)字的(de)精简协议。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未来几(jǐ)个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据(jù)美国联邦(bāng)数据(jù)，2022年(nián)，美国的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这(zhè)一(yī)领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的(de)价(jià)格反映了市场(chǎng)对全球宏观经(jīng)济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据(jù)显示，交易员们完全押(yā)注美(měi)联储会在6月或(huò)7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉(diào)期合(hé)约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过(guò)25个(gè)基(jī)点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下(xià)来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示(shì)消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息(xī)预期，由于美(měi)联储加息(xī)规模(mó)通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油(yóu)均止(zhǐ)步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市(shì)值曾达(dá)到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史上最大(dà)单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将(jiāng)达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄科在(zài)接受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息(xī)的可能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经济(jì)状况关(guān)联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强的(de)减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产(chǎn)不(bù)及(jí)预期以及(jí)原(yuán)料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大(dà)差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面(miàn)的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内市(shì)场利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下，近期(qī)国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yī美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母n)此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近(jìn)年(nián)同期偏低(dī)、6月份之后来(lái)自(zì)政策面和市场力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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