公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤以超(chāo)880亿元(yuán)的管(guǎn)理规模(mó)，再(zài)度成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减持(chí)香港交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级基金经理刘(liú)彦(yàn)春一季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级(jí)基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长(zhǎng)坡(pō)上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达(dá)优质(zhì)企业三年持有、易方达(dá)优(yōu)质(zhì)精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张(zhāng)坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金的权(quán)益资产仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结构进(jìn)行了(le)调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收(shōu)益，基(jī)金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的(de)基(jī)金——易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)末的基(jī)金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只白酒股进行(xíng)了(le)不(bù)同的加减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易(yì)方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模(mó)式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本面价值(zhí)投资很吸引人的(de)一点是，投资者可(kě)以用(yòng)很长(zhǎng)一段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本面(miàn)价值(zhí)投资的(de)优势(shì)之一在于可积(jī)累性。如(rú)果只(zhǐ)是针(zhēn)对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回(huí)报作(zuò)为终级目(mù)标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一目标的(de)最重要保(bǎo)障，选择一条可积(jī)累的“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度A类和(hé)C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持(chí)高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运行(xíng)，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药(yào)明康德(dé)、山西汾酒、美的(de)集(jí)团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药(yào)明康(kāng)德、五粮(liáng)液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧(jǐn)缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今(jīn)年(nián)主要宏(hóng)观背景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需要(yào)一个(gè)过(guò)程，特别是居民和中小企(qǐ)业(yè)，需要时间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修复信心。随着经济(jì)逐步(bù)正常化，居(jū)民(mín)消费信心回(huí)升、超额储蓄(xù)下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就(jiù)近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路上。除了继续关(guān)注整(zhěng)个经(jīng)济体发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光(guāng)更多(duō)放在(zài)微观企业层面。可以看到很多(duō)公司在过(guò)去几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经营效率提升(shēng)，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多(duō)看看微观企业(yè)变化(huà)可以让(ràng)内心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续(xù)保(bǎo)持合(hé)同约定较(jiào)高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业(yè)链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭(xù)创、晶(jīng)晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴全(quán)合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十(shí)大(dà)持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三(sān)安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济的影响基本(běn)消除，整体经(jīng)济逐步回到(dào)复苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资本市(shì)场风险偏好回升。中国人口第一大省，中国人口第一大省排名虽然海外(wài)银行出现了阶段性危机，但各国(guó)政府较为迅速(sù)地采取了(le)对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

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