近(jìn)期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同(tóng)时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较(jiào)高(gāo)点仍有距离，但(金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗dàn)部分资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们(men)一(yī)起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基(jī)金同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规(guī)模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿(yì)美元。

　　截(jié)至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事(shì)？

　　资(zī)料(liào)显示(shì)，这三只基金中，施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳(shū)理(lǐ)发现，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产(chǎn)业(yè)链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道(dào)：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是技(jì)术自主可(kě)控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动变得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方面。中(zhōng)国在这方面为投(tóu)资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全(quán)球的(de)领(lǐng)导(dǎo)者(zhě)，同时中国(guó)对成品(pǐn)车辆的需(xū)求方(fāng)面也占据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车(chē)制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动车(chē)基(jī)础设(shè)施最完善的国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例(lì)，中国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗(luó)德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能组件为例，它是电动(dòng)汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控(kòng)的关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场占有约60％的(de)份(fèn)额，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客(kè)户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马(mǎ)等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在(zài)法(fǎ)规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股(gǔ)中其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新(xīn)增6.7万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)共(gòng)计(jì)36家动力(lì)电池企业实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企(qǐ)业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车(chē)量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据中国汽车动力电(diàn)池产业创新(xīn)联盟数据显示(shì)，今(jīn)年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资(zī)金净流入(rù)较多(duō)的(de)其(qí)它个(gè)股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北(běi)方华创(chuàng)、兴业(yè)银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净(jìng金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗)流出(chū)较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王(w金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗áng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处(chù)的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期(qī)和(hé)不含钴等(děng)特(tè)征(zhēng)而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池(chí)技术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随(suí)着(zhe)电池(chí)成本下降，宁德(dé)时代(dài)若不能保持利润率。宁德时(shí)代(dài)和(hé)电动(dòng)车厂商的关(guān)系若不能维系。这些因素都会(huì)影(yǐng)响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平(píng)安、招商银行、万华化(huà)学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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