私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式(shì)包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出(chū)现(xiàn)在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇(yù)，公司依(yī)托认知杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观(guān)。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国产替代(dài)和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一(yī)击制杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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