国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美中国一共有多少万亿钱国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币1中国一共有多少万亿钱20.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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