国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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