近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基(jī)金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金同时大(dà)手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高点(diǎn)仍有距离(lí)，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露什么(me)信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德(dé)旗舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能源(yuán)车产业链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长期来(lái)看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自(zì)主可控；三是医一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化(huà)的影响日(rì)益显现，全球各国的脱(tuō)碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中(zhōng)国在这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可能很多(duō)人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应链(liàn)中，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的(de)关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及(jí)福特、宝(bǎo)马等原始设(shè)备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽(qì)车在(zài)全球范围内继续占据市场份(fèn)额(é)——在(zài)法规的支持下(xià)，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前(qián)十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就(jiù)是宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗>

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽车(chē)工(gōng)业(yè)协会(huì)）近日(rì)发布(bù)的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动(dòng)力电(diàn)池企业实(shí)现装车(chē)配(pèi)套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池(chí)企业动(dòng)力(lì)电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电(diàn)池行业(yè)的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多的(de)其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵(guì)州(zhōu)茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流出较多(duō)的个(gè)股包括格(gé)力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车(chē)二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它(tā)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生(shēng)命周期和不含钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计(jì)划是(shì)一致的。CATL的领导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如，若(ruò)未来新的电池技术(shù)出现，宁德时代的(de)竞争优势(shì)不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降，宁德时代若(ruò)不能(néng)保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维系(xì)。这些(xiē)因(yīn)素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本(běn)投资(zī)旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测(cè)、招商银(yín)行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民(mín)币，截至2023年(nián)一(yī)季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈(mài)瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的(de)为泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森(sēn)堡(bǎo)）股(gǔ)票(piào)基金-中国机(jī)遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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