金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与内地(dì)银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者(zhě)为符合人(rén)民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双(shuān寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思g)方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两(liǎng)地(dì)监管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了(le)解两地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者(zhě)可(kě)联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算(suàn)公司为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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