近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添(tiān)富3家基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金(jīn)将于(yú)5月(yuè)比较长的古诗词，比较长的古诗10句15日至19日(rì)正式发(fā)售，募(mù)集规模(mó)上限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情(qíng)持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售或(huò)将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年(nián)内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估(gū)行情带动央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不(bù)计(jì)算年(nián)内(nèi)上(shàng)市(shì)新股，A股整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合(hé)资企(qǐ)业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国(guó)企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅相对居前，而(ér)基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居前的(de)方向为出版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期(qī)也(yě)有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华(huá)文轩(xuān)、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向(xiàng)资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本周(zhōu)累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的(de)“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行情在热点题(tí)材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革(gé)的深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘方面仍有较大(dà)增长空间。结合政策方向来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以(yǐ)及(jí)比较长的古诗词，比较长的古诗10句存在优质(zhì)资产注入上市平台或(huò)重组预期(qī)的板块和标(biāo)的，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气、周期(qī)上行(xíng)等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公(gōng)共事(shì)业领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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