国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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