一(yī)季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成(chéng)为其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其(qí)股票索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地(dì)缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公司持续的估(gū)值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危机时期(qī)一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站成为热门(mén)股(gǔ)之前押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报(bào)告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在(zài)其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积极(jí)的表态，更加激(jī)发(fā)了市场索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行(xíng)的突然倒闭促使地区(qū)银行的(de)客户(hù)纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约(yuē)社区(qū)银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份。他还购买了(le)其(qí)他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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