国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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