较好的(de)业绩也(yě)让这只冠军基(jī)金一(yī)季度规(guī)模(mó)暴增超900％。数据显示，诺安积极(jí)回(huí)报去年底的(de)规模仅(jǐn)0.7亿元(yuán)，而一季度末(mò)规(guī)模(mó)已达到7.11亿元(yuán)，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较(jiào)其2023年一季度的净值涨幅，这一(yī)规模暴涨更多(duō)来自(zì)于投资者(zhě)申(shēn)购。相关蔡(cài)嵩松以及诺安积极回报基金的话(huà)题也屡见报端，成为基民热(rè)议的话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨以及投资者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)5只基金在(zài)一季度(dù)规模均出现(xiàn)上涨，除了(le)诺安(ān)积(jī)极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样规模暴(bào)增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理(lǐ)基(jī)金的总规模也从去年底的293.25亿元增长到一(yī)季(jì)度末的(de)331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为(wèi)一季度末(mò)“300亿(yì)基金(jīn)经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管投研的副(fù)总，市场(chǎng)上管理规模超(chāo)过700亿的基金经(jīng)理，谢治宇一季度调仓换股方向也(yě)受(shòu)到市场关(guān)注。

　　从最新一季报披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块(kuài)，他也坦言在一季度主要(yào)对(duì)对(duì)人工智能(néng)相关产业(yè)链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的(de)兴全合润(rùn)基(jī)金一季度新进了海(hǎi)康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半(bàn)导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视(shì)在2022年已(yǐ)将AI技术应用于(yú)设备检测(cè)、产品(pǐn)盘点、安(ān)检等多(duō)类产品。在4月15日(rì)发布的《投资者关系活动记(jì)录表》中，海康(kāng)威视表(biǎo)示，AI技(jì)术对海康威(wēi)视的营(yíng)收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技主营(yíng)业(yè)务(wù)是为(wèi)云计(jì)算和人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)提提供以芯片为基(jī)础(chǔ)的解(jiě)决方案，目前主要产品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局(jú)、国(guó)内领先的无晶圆(yuán)半(bàn)导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极(jí)加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂买8个(gè)多亿，直(zhí)接(jiē)买进(jìn)第七大重(zhòng)仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏(péng)鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普洛药(yào)业在内(nèi)的(de)四只(zhǐ)个(gè)股在一季度退出(chū)兴全(quán)合(hé)润前(qián)十(shí)大重仓股。

　　除(chú)了兴(xīng)全合润，谢治宇管理的(de)另外(wài)一只可投港股(gǔ)的兴全合(hé)宜基金在(zài)一季(jì)度(dù)除了加仓半导体等(děng)板块之外(wài)，互联网板块中的(de)腾(téng)讯(xùn)控股也是其(qí)主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季度A股市(shì)场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数上涨较(jiào)多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工智能、中字头的“中特(tè)估”、半导体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实(shí)现较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持了(le)较(jiào)高仓位(wèi)，对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖(wā)掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞(jìng)争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和(hé)软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价(jià)值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好(hǎo)投资性价(jià)比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招商核心(xīn)竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的收(shōu)益，让招(zhāo)商基金朱红裕(yù)成为市场(chǎng)备受关(guān)注(zhù)的基金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报(bào)的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的(de)投资思路和(hé)路径。从股票持(chí)仓(cāng)来看，一(yī)季度末(mò)该基金股票市值(zhí)占基(jī)金总(zǒng)资产(chǎn)比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态(tài)度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报、三季报、年报(bào)来看，其仓位(wèi)分(fēn)别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股比例(lì)有所降低，配置(zhì)港股比例(lì)有(yǒu)所(suǒ)提升。数(shù)据显示，招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置(zhì)中国大(dà)陆、中国香(xiāng)港股票市值占(zhàn)基(jī)金净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重点布局(jú)了信息技(jì)术、可选消(xiāo)费等。前(qián)十大重仓股来(lái)看，重仓卫宁(níng)健康、振(zhèn)华(huá)科技、美的集团、金(jīn)蝶国(guó)际等。其(qí)中(zhōng)卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较(jiào)去(qù)年底，朱红(hóng)裕整体做了一(yī)些(xiē)持(chí)仓调整，绿城(chéng)服务(wù)、中国(guó)民航信息网络、安(ān)琪酵(jiào)母新进前十(shí)大重仓股之(zhī)列(liè)，通威股(gǔ)份、希望教(jiào)育、中(zhōng)航光电则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也在季报中(zhōng)写(xiě)道，一季度初期，我(wǒ)们基于对经济复苏预期(qī)大概率偏(piān)弱的判断(duàn)，主要减持了经济复苏敏感度相对较高(gāo)的部分制造业(yè)，增持(chí)了计算机(jī)、大(dà)众消费(fèi)品等行(xíng)业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季度末期(qī)逐步逢低(dī)增持了港股(gǔ)中可能(néng)面临业绩(jì)拐点(diǎn)的(de)物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定(dìng)的超额收(shōu)益，但市场的博弈(yì)程度超(chāo)出(chū)了我们(men)的预(yù)期，导致(zhì)对部分(fēn)行业(yè)的(de)定价(jià)出(chū)现(xiàn)了较为显著的偏离(lí)。我们将基(jī)于中长期的行(xíng)业研(yán)究(jiū)视野，逆势而行。

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