国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(g姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么è)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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