大(dà)家好(hǎo)，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论一个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机(jī)会，组合调整取(qǔ)得了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传(chuán)统(tǒng)实(shí)体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市(shì)场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获(huò)取(qǔ)超额(é)回报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到(dào)22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的(de)减会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今(jīn)年在业(yè)绩披露期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持力(lì)度(dù)进(jìn)一步加大、资(zī)本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本轮调(diào)整标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本(běn)形成。本次大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基(jī)本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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