近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添富(fù)3家基(jī)金公司旗下的(de)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月(yuè)15日至19日(rì)正式(shì)发售(shòu)，募集(jí)规模(mó)上限均为20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主(zhǔ)线的(de)中特估行情(qíng)持(chí)续(xù)发酵(jiào)，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中特估行情带动央(yāng)国企(qǐ)上市公司价值重估，同时(shí)，其(qí)也催化(huà)多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日(rì)收(shōu)盘，不(bù)计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅居前(qián)的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前(qián)，而基(jī)础化工、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工(gōng)制(zhì)造(zào)、美容护(hù)理板块个股(gǔ)则(zé)表现不(bù)佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅居前的(de)方(fāng)向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养(yǎng)殖业、数字媒(méi)体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月8当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日日至12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统计，上(shàng)海电影(yǐng)、新(xīn)华文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金(jīn)面(miàn)来(lái)看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此前(qián)连续6日(rì)加仓而(ér)减持，不过(guò)，具体(tǐ)个(gè)股方面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计(jì)加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热(rè)点(diǎn)题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面仍有较(jiào)大增长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专业(yè)化(huà)整合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估(gū)型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是(shì)受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三大(dà)通信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行(xíng)业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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