金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借(jiè)中(夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话line-height: 24px;'>夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话zhōng)心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的(de)各(gè)项(xiàng)准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即(jí)互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业(yè)务的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行(xíng)要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备(bèi)忘(wàng)录健全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监(jiān)管合(hé)作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及(jí)业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实(shí)践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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