金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务(wù)的(de)清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员或该类会(huì)员的(de)清(qīn修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句g)算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下(xià)的(de)各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分(fēn)了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关(guān)投(tóu)资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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