国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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