金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文(德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么wén)如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联(lián)互通参与内地银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签(qiān)署报(bào)价(jià)商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地(dì)银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构(g德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么òu)投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额(é)每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排(pái)和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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