金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可(kě)通过两地(dì)基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外(wài)机(jī)构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认可的(de)境外(wài)电(diàn)子交易平台(tái)互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作(zuò)原则和具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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