近期(qī)市场风(fēng)向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施(shī)罗德旗(qí)下三只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手(shǒu)会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能源(yuán)车产业(yè)链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三(sān)大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德(dé)国(gu会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点ó)际精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道(dào)：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为(wèi)何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得(dé)越(yuè)来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面(miàn)为投资者提(tí)供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链(liàn)的供应方面是全球(qiú)的领导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也(yě)是(shì)全球电(diàn)动车基础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美(měi)国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应链(liàn)中，有许(xǔ)多(duō)公司正在在各自的(de)领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为例(lì)，它是电动汽车(chē)中用(yòng)于电(diàn)池(chí)和电机温(wēn)控的关键(jiàn)组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场占有约60％的(de)份额(é)，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门(mén)行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及(jí)福(fú)特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占据市场份额——在法(fǎ)规的(de)支持下，该公司(sī)的(de)增(zēng)长潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联(lián)投资旗舰基金(jīn)安联神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金(jīn)最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信(xìn)证券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财(cái)富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动(dòng)力电池企(qǐ)业实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池(chí)企业动(dòng)力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车(chē)动力电池产业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国(guó)轩高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力(lì)电池行业的(de)龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异(yì)的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资(zī)金(jīn)净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商银(yín)行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净(jìng)流出较多(duō)的个(gè)股包括格力(lì)电器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的(de)外资还(hái)包括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方面它的市(shì)场份额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性、生(shēng)命周期和不含钴等(děng)特征而(ér)受到欢迎；动(dòng)力电池(chí)的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释(shì)了：他(tā)们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察(chá)宁(níng)德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的(de)判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商的关系若不(bù)能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国(guó)基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金持有的前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代(dài)之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇(pǒ)受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币，截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商(shāng)银行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金融、泸(lú会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点)州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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