国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab亚磷酸是几元酸怎亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断么判断，硼酸是几元酸怎么判断等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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