金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利(lì)推出(chū)，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即(jí)互(hù)换通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为(wèi)符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资(18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗zī)者通过“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结(jié)算公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做准备。

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