国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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