昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达(dá)成的不会是(shì)一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限额(é)，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的(de)可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的(de)27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议(yì)员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定(dìng)后，将(jiāng)于(yú)6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面会议(yì)不太(tài)可能采取新的(de)措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了(le)油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们(men)完全(quán)押注美(měi)联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模通常都是25个基每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下(jī)点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上市(shì)公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务划分，英伟(wěi)达(dá)数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计(jì)第(dì)二(èr)财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级(jí)研(yán)究员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明(míng)显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内经(jīng)济(jì)状况关(guān)联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原(yuán)料成本持续下移导致钢(gāng)价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋(qū)势(每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下shì)。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个(gè)月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一步压低(dī)了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量(liàng)均(jūn)值(zhí)为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题(tí)来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利空可(kě)能来(lái)自海外(wài)，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的(de)政策不(bù)及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的(de)确(què)立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通(tōng)关及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备(bèi)两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从(cóng)而(ér)改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的(de)负(fù)向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场(chǎng)力(lì)量的供应压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价(jià)差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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