金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思;'>美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思)香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内地银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资者为符(fú)合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和(hé)具体安排达(dá)成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作(zuò)安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的(de)各项职(zhí)责(zé)，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部(bù)控(kòng)制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当(dāng)充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联(lián)系(xì)外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参与(yǔ)做(zuò)准备。

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