金融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作 鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救>

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合(hé)公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明(míng)如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建立中央对手方清算(suà鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救n)机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和(hé)服务，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准备。

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