大(dà)家好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕(lǚ)越(yuè)超家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年(nián)一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一(yī)季度的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实体行(xíng)业正(zhèng)在被(bèi)市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱。过家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利去(qù)两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减(jiǎn)少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业(yè)绩(jì)的改善(shàn)逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是因(yīn)为在AI相关(guān)板块(kuài)市(shì)场(chǎng)情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内(nèi)生(shēng)调整需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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