国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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