全(quán)球头号对冲基金桥水的最新调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证(zhèng)交会提交的13F文件显(xiǎn)示，桥水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到163.88亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)1140亿元(yuán)），较一季(jì)度(dù)末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季(jì)度获得(dé)桥水大幅加(jiā)仓，晋升为其(qí)第一大重仓，但桥水减持了(le)两只标(biāo)普500ETF，还减持(chí)了宝(bǎo)洁(jié)、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多(duō)只消费股；另外桥水(shuǐ)加仓了谷歌母(mǔ)公司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了(le)拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水最新观(guān)点表示，其非(fēi)常看(kàn)好黄金，认为黄金(jīn)可能正处于持续增长期的开端。

　　桥水(shuǐ)美(měi)股持仓市值近164亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露了(le)最新的13F文件，桥水基金今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的持仓曝(pù)光。据了解，到今(jīn)年(nián)4月末(mò)，桥水管理的全权委(wěi)托资(zī)产（AUM）为(wèi)1968.34亿(yì)美元。

　　我(wǒ)们来看看桥水在今年一季度的美股持(chí)仓变动情况，数据显示，截止2023年(nián)3月末，桥(qiáo)水(shuǐ)在(zài)美股(gǔ)的持仓总市值达到163.88亿美(měi)元，较去年底的183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策(cè)略基金，桥水的美股组合仅占总资(zī)产很(hěn)小的一部分。

　　在(zài)这个季(jì)度，桥水(shuǐ)在不(bù)断卖卖卖，清仓了228只证(zhèng)券，减持了(le)360只证券；同时(shí)也积极买(mǎi)进，新进了118只证券，增持了225只证(zhèng)券。

　　新兴市(shì)场ETF成头号重仓

　　桥水减持多只消费(fèi)股(gǔ)

　　今年(nián)一季度末(mò)，桥水的前(qián)十大重仓标的的(de)集中(zhōng)度(dù)为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)今年一季度末晋升为桥水的第一大重仓(cāng)，加仓了331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)8.72亿(yì)美(měi)元(yuán)，占投(tóu)资组(zǔ)合(hé)比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持仓是(shì)两只标(biāo)普500ETF，分(fēn)别持有182.87万股(gǔ)、123.31万股(gǔ)，较(jiào)上一季度都(dōu)有所减持，期(qī)末持仓市值分(fēn)别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥(qiáo)水持有多只消费(fèi)品(pǐn)个股，但(dàn)是今年一季度都进行了减持，比如其第(dì)三大持仓(cāng)宝洁(jié)，减(jiǎn)掉了(le)5万(wàn)股左右，期末持有494.49万股(gǔ)，持股市值为7.35亿美(měi)元；还有桥水也减持了百事可(kě)乐、可(k愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析ě)口可(kě)乐，持股数量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万(wàn)股，期末持股市(shì)值为5.12亿美元、5.05亿美元，分(fēn)别位(wèi)列(liè)第五、第六大重仓股(gǔ)；另外(wài)，桥水还减持了(le)麦(mài)当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减(jiǎn)持幅度相对较大。

　　但是(shì)，桥水(shuǐ)在一(yī)季度小幅加仓了医疗领域的强生，持股增(zēng)至358.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为5.56亿美元，位(wèi)列第四大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸书(shū)

　　减持(chí)黄金ETF等

　　基(jī)金君梳理了(le)桥水基金美股(gǔ)前30大(dà)重仓(cāng)，其(qí)中增持的(de)标(biāo)的还(hái)包括谷歌母公司Alphabet，增(zēng)持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有市(shì)值为2.39亿美元；还(hái)增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万(wàn)股，持有市值为(wèi)2.12亿美元；此外，增(zēng)持了VISA、直觉外科、贝(bèi)宝(bǎo)、Booking等(děng)。

　　但是，基金君发(fā)现(xiàn)，桥(qiáo)水在一季(jì)度减(jiǎn)持的标的相对较多，除去(qù)前十大重仓，桥(qiáo)水还减持了(le)先锋领航富(fù)时新兴市场ETF，减少535.74万股，持股数量(liàng)降至847.11万股，减(jiǎn)持幅(fú)度达(dá)38％，持(chí)有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另(lìng)外桥水减(jiǎn)持幅度较大(dà)的还有拼多多，减少(shǎo)了150.34万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿美元。桥水还减持了亿滋国(guó)际22％，持(chí)股降至223.41万股，持有市(shì)值为1.56亿美元；减(jiǎn)持了塔吉(jí)特28％，持股(gǔ)降(jiàng)至(zhì)66.44万股，持有市值为1.10亿(yì)美(měi)元。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，桥(qiáo)水在一(yī)季度还(hái)减持(chí)了其特别看(kàn)好的黄金资产，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期(qī)末(mò)持仓降(jiàng)至88.68万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.62亿美元。该基金从去年年底以来出现(xiàn)较大涨势，表现非(fēi)常突出。

　　但从最新的观点(diǎn)看(kàn)，桥水还(hái)是非(fēi)常看(kàn)好黄金(jīn)的。

　　近期，桥(qiáo)水(shuǐ)基金联席首席投资官凯(kǎi)伦·卡(kǎ)尼奥尔-坦(tǎn)布(bù)尔表示，黄金(jīn)可能正(zhèng)处(chù)于持续增长期的开端(duān)，因为全球对美元去杠杆化(huà)的(de)推动仍是(shì)金价的长(zhǎng)期(qī)支撑。她表示，黄金(jīn)被低估了，还有很长的路要(yào)走(zǒu)。

　　她(tā)还(h愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析ái)说，黄金在全(quán)球货币(bì)市场中(zhōng)日(rì)益(yì)重要(yào)，这使得它(tā)不仅仅是对抗(kàng)债券市场和利率(lǜ)的(de)工具。另外，地缘政治动荡不会消失(shī)，这是对黄金的长期支撑(chēng)。不仅如此，由于全球(qiú)通胀水平仍相对较(jiào)高(gāo)，黄(huáng)金将继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险。

　　桥水(shuǐ)最新观点曝光

　　4月末(mò)，桥(qiáo)水(shuǐ)联(lián)合首席投资官鲍勃·普林(lín)斯分享了他(tā)在2023年一季度的最新观(guān)察。

　　他(tā)指出，名义支出水(shuǐ)平高(gāo)于经济体的生产能(néng)力，导致通胀率远高(gāo)于目标水(shuǐ)平，美(měi)国和其他西方经(jīng)济体处于看(kàn)跌失衡中。为了纠正这种失衡，缓(huǎn)解需求压力(lì)，欧美各国(guó)央行(xíng)一直在实施紧缩政(zhèng)策——目前紧(jǐn)缩政策造成的负面影(yǐng)响初现苗头。但一(yī)切才刚刚开(kāi)始，恢(huī)复均衡将会给经(jīng)济(jì)和市场带来一定的(de)负(fù)面(miàn)影(yǐng)响。

　　相比(bǐ)之下，亚洲经济体(tǐ)的经济更加接(jiē)近于均衡——支(zhī)出与劳(láo)动力产出(chū)水平一致，通胀可控，政(zhèng)策(cè)制定者有(yǒu)足够的(de)空(kōng)间(jiān)提振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也(yě)称，在大部分西方国家，货币政策紧缩扭转了流动性(xìng)方向，促使人(rén)们抛售(shòu)资产持有现(xiàn)金。紧缩(suō)政策推(tuī)高了(le)折现率（即现金未来实际收益(yì)率的预期），但迄今为止尚未(wèi)严重影响风险溢价和(hé)经济增(zēng)长，上述(shù)情况极有可能在周(zhōu)期的(de)下(xià)一阶(jiē)段出现(xiàn)。与西方国家相比，中(zhōng)国、日(rì)本(běn)和(hé)许(xǔ)多亚洲(zhōu)国(guó)家和地区处于(yú)周期的(de)不同(tóng)位(wèi)置，这(zhè)些(xiē)国(guó)家(jiā)和(hé)地区的政策制定者支持(chí)货币(bì)和信用流动，这降低了折现率(lǜ)和风险(xiǎn)溢(yì)价，促进了(le)经济增长。

　　5月份(fèn)，对于近(jìn)期(qī)美联储加息，桥水基(jī)金在其官微(wēi)发文称(chēng)，“上周(zhōu)美联储加息(xī)25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会暂停，但政策指引的取消和鲍威(wēi)尔讲话(huà)清楚(chǔ)表明(míng)，美联储希望持观望(wàng)态(tài)度。这符(fú)合我们对当前形势的(de)解读。”

　　桥水表示，为了应对疫(yì)情带来(lái)的(de)影响，许多发(fā)达(dá)经(jīng)济体(tǐ)都(dōu)推出了大规(guī)模财政刺激(jī)政(zhèng)策，引(yǐn)发了通胀(zhàng)问题。为了应(yīng)对高通胀，央行不(bù)得(dé)不收紧(jǐn)政(zhèng)策。其中(zhōng)美国采(cǎi)取了最激进的应对通胀(zhàng)的举措，在(zài)不到(dào)18个月的时(shí)间里，美联储加(jiā)息(xī)500个基点，并(bìng)迅(xùn)速减持债(zhài)券。目前，虽然美(měi)国经济尚未出现严(yán)重(zhòng)问题，但名义支出(chū)已经放缓。如果美联储进一步收紧政策(cè)，银行业(yè)就会继续承压，从而影响信贷供应。上周，美国(guó)第一共和银行(xíng)被(bèi)接管，再次(cì)凸显美国金融体系面临压力，股市和债(zhài)券收益率出现下跌。美国(guó)可能(néng)需要（也可能不需要(yào)）进(jìn)一步(bù)收紧政(zhèng)策。鉴(jiàn)于迄今为(wèi)止的(de)紧缩举(jǔ)措，美联储(chǔ)可以(yǐ)评估(gū)形(xíng)势(shì)再做出决策。

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