金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议(yì)，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的(de)境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互通，曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗共同(tóng)向境内外(wài)投(tóu)资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平(píng)交曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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