大家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经理，把新能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一季度(dù)的(de)操(cāo)作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了市(shì)场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代表的传统实体(t花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗ǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶段(duàn)性(xìng)失去靠配(pèi)花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达(dá)到22天，上一次出现持(chí)续(xù)成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是(shì)2021年(nián)7月底(dǐ)的电力(lì)设备(bèi)及新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明(míng)显的(de)调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度进(jìn)一(yī)步加大(dà)、资(zī)本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需(xū)求出(chū)现集中释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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